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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
BZ Autres créances | 115 829.00 | | 115 829.00 | 115 829.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
CU Autres participations | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 120 187.00 | 120 023.00 | | 120 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 409.00 | 27 164.00 | | 25 409.00 |
DL TOTAL (I) | 155 496.00 | 157 087.00 | | 155 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 845.00 | 70 698.00 | | 70 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 740.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 600.00 | 72 438.00 | | 72 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 096.00 | 229 524.00 | | 228 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 600.00 | 72 438.00 | | 72 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 549.00 | 33 287.00 | | 31 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140.00 | 6 123.00 | | 6 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 409.00 | 27 164.00 | | 25 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 859.00 | | 2.00 | 106 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 859.00 | | 2.00 | 106 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 109 282.00 | 109 282.00 | | 109 282.00 |
VI Groupe et associés | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |