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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 812.00 | | 198 812.00 | 198 812.00 |
CU Autres participations | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
DL TOTAL (I) | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 812.00 | | | 198 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 865.00 | | 4 212.00 | 106 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 865.00 | | 4 212.00 | 106 865.00 |