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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 052 333.00 | 23 791 039.00 | 1 281 293.00 | 25 052 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 273 480.00 | | 4 273 480.00 | 4 273 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 636.00 | 13 657.00 | 39 978.00 | 53 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 357.00 | | 443 357.00 | 443 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 867 671.00 | 23 804 697.00 | 6 062 974.00 | 29 867 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 191.00 | | 3 847 191.00 | 3 847 191.00 |
BZ Autres créances | 1 822 698.00 | | 1 822 698.00 | 1 822 698.00 |
CF Disponibilités | 346 187.00 | | 346 187.00 | 346 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 706.00 | | 6 016 706.00 | 6 016 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 884 378.00 | 23 804 697.00 | 12 079 680.00 | 35 884 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 815 302.00 | 1 337 818.00 | | 1 815 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 972.00 | 477 483.00 | | 292 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 714 200.00 | 499 500.00 | | 714 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 090.00 | 2 365 417.00 | | 2 873 090.00 |
DN Avances conditionnées | 1 666 390.00 | 1 223 000.00 | | 1 666 390.00 |
DO TOTAL (II) | 1 666 390.00 | 1 223 000.00 | | 1 666 390.00 |
DP Provisions pour risques | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 755.00 | 2 066 628.00 | | 2 666 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909.00 | 303 186.00 | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 991.00 | 605 018.00 | | 472 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 699.00 | 599 100.00 | | 715 699.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 85 447.00 | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 554 795.00 | 750 000.00 | | 3 554 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 975.00 | 4 409 380.00 | | 7 415 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 680.00 | 8 122 023.00 | | 12 079 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 992.00 | 472 992.00 | | 472 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 554 796.00 | 3 554 796.00 | | 3 554 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666 756.00 | 2 666 756.00 | | 2 666 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 700.00 | 715 700.00 | | 715 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 240.00 | 5 870 519.00 | 487 721.00 | 5 158 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 975.00 | 7 415 975.00 | | 7 415 975.00 |