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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 124 569.00 | 30 466 808.00 | 657 760.00 | 31 124 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 896 875.00 | | 9 896 875.00 | 9 896 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 039.00 | 51 593.00 | 32 446.00 | 84 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 135 175.00 | 30 518 401.00 | 10 616 773.00 | 41 135 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 322 621.00 | | 10 322 621.00 | 10 322 621.00 |
BZ Autres créances | 3 509 173.00 | | 3 509 173.00 | 3 509 173.00 |
CF Disponibilités | 1 017 744.00 | | 1 017 744.00 | 1 017 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 849 539.00 | | 14 849 539.00 | 14 849 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 984 714.00 | 30 518 401.00 | 25 466 313.00 | 55 984 714.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 326.00 | 2 112 549.00 | | 2 117 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 265.00 | 4 776.00 | | 1 452 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823 589.00 | 684 360.00 | | 823 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 797.00 | 2 852 302.00 | | 4 443 797.00 |
DN Avances conditionnées | 603 996.00 | 683 996.00 | | 603 996.00 |
DO TOTAL (II) | 603 996.00 | 683 996.00 | | 603 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 406 242.00 | 1 270 841.00 | | 7 406 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 490.00 | 1 998.00 | | 249 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 676.00 | 131 677.00 | | 421 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 149.00 | 226 129.00 | | 1 184 149.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 1 977.00 | | 5 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 151 544.00 | | | 11 151 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 418 519.00 | 1 632 674.00 | | 20 418 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 466 313.00 | 5 168 973.00 | | 25 466 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 144 168.00 | 374 233.00 | | 30 144 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 101 612.00 | 365 196.00 | | 30 101 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 556.00 | 9 037.00 | | 42 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 491.00 | 249 491.00 | | 249 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 677.00 | 421 677.00 | | 421 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 150.00 | 1 184 150.00 | | 1 184 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 151 544.00 | 11 151 544.00 | | 11 151 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 406 242.00 | 7 406 242.00 | | 7 406 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831 795.00 | 13 831 795.00 | | 13 831 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 860 486.00 | 13 831 795.00 | 28 691.00 | 13 860 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 418 369.00 | 20 418 369.00 | | 20 418 369.00 |