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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 910 686.00 | 28 403 756.00 | 506 929.00 | 28 910 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 227 594.00 | | 4 227 594.00 | 4 227 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 991.00 | 31 924.00 | 45 067.00 | 76 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 364.00 | | 462 364.00 | 462 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 691 900.00 | 28 435 681.00 | 5 256 219.00 | 33 691 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 565.00 | | 1 798 565.00 | 1 798 565.00 |
BZ Autres créances | 808 085.00 | | 808 085.00 | 808 085.00 |
CF Disponibilités | 583 183.00 | | 583 183.00 | 583 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 834.00 | | 3 189 834.00 | 3 189 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 881 734.00 | 28 435 681.00 | 8 446 053.00 | 36 881 734.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
DH Report à nouveau | 2 270 738.00 | 1 858 274.00 | | 2 270 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 189.00 | 412 464.00 | | -158 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 055 200.00 | 890 700.00 | | 1 055 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 365.00 | 3 212 054.00 | | 3 218 365.00 |
DN Avances conditionnées | 584 000.00 | 1 364 390.00 | | 584 000.00 |
DO TOTAL (II) | 584 000.00 | 1 364 390.00 | | 584 000.00 |
DP Provisions pour risques | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 023.00 | 4 488 963.00 | | 2 144 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 609.00 | 1 609.00 | | 203 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50 542.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 931.00 | 405 058.00 | | 263 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 583.00 | 958 125.00 | | 334 583.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 4 125.00 | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 599.00 | 1 952 791.00 | | 1 572 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 463.00 | 7 861 217.00 | | 4 519 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 053.00 | 12 561 886.00 | | 8 446 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 641 407.00 | 1 044 274.00 | 250 000.00 | 27 641 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 619 070.00 | 1 034 687.00 | 250 000.00 | 27 619 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 337.00 | 9 587.00 | | 22 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 610.00 | 203 610.00 | | 203 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 931.00 | 263 931.00 | | 263 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 583.00 | 334 583.00 | | 334 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572 599.00 | 1 572 599.00 | | 1 572 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 128.00 | | 475 128.00 | 475 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144 024.00 | 2 144 024.00 | | 2 144 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606 651.00 | 2 606 651.00 | | 2 606 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 779.00 | 2 606 651.00 | 475 128.00 | 3 081 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 413.00 | 4 519 413.00 | | 4 519 413.00 |