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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 066.00 | 46 632.00 | 5 433.00 | 52 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 987.00 | 105 429.00 | 77 558.00 | 182 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 434.00 | 160 172.00 | 129 262.00 | 289 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
BN En cours de production de biens | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 590.00 | | 158 590.00 | 158 590.00 |
BZ Autres créances | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
CF Disponibilités | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 604.00 | | 284 604.00 | 284 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 038.00 | 160 172.00 | 413 866.00 | 574 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 190 211.00 | | | 190 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 655.00 | | | 223 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 656.00 | | | 413 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 249.00 | | | 163 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 999.00 | | | 282 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 458.00 | | | 234 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 782.00 | 33 390.00 | | 126 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 840.00 | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 513.00 | 32 550.00 | | 119 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
UX Autres créances clients | 158 590.00 | 158 590.00 | | 158 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 109.00 | 26 206.00 | 30 902.00 | 57 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
VP Divers | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 152.00 | 163 249.00 | 30 902.00 | 194 152.00 |