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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 8 037.00 | 768.00 | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 932.00 | 74 581.00 | 133 350.00 | 207 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 762.00 | 166 975.00 | 77 787.00 | 244 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 944.00 | 249 593.00 | 273 350.00 | 522 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
BN En cours de production de biens | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 807.00 | | 369 807.00 | 369 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 751.00 | 249 593.00 | 643 158.00 | 892 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
DL TOTAL (I) | 270 193.00 | | | 270 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 964.00 | | | 372 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 158.00 | | | 643 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 697.00 | | | 194 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
FG Production vendue services | 1 497 723.00 | | 1 497 723.00 | 1 497 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 693.00 | | 1 548 693.00 | 1 548 693.00 |
FM Production stockée | | | 12 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 168.00 | | | 1 599 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 136.00 | | | 1 570 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 1 080.00 | | 7 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 669.00 | 7 776.00 | 61 445.00 | 53 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 615.00 | 64 979.00 | 249 594.00 | 184 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 312.00 | 8 037.00 | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 890.00 | 64 667.00 | 241 557.00 | 176 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
UX Autres créances clients | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 016.00 | 31 426.00 | 109 856.00 | 163 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 288.00 | 194 698.00 | 109 856.00 | 326 288.00 |