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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 546.00 | 50 106.00 | 154 439.00 | 204 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 748.00 | 126 782.00 | 105 965.00 | 232 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 689.00 | 184 614.00 | 314 074.00 | 498 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BN En cours de production de biens | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BT Marchandises | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 763.00 | | 277 763.00 | 277 763.00 |
BZ Autres créances | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 989.00 | | 443 989.00 | 443 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 678.00 | 184 614.00 | 758 063.00 | 942 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
DL TOTAL (I) | 266 896.00 | | | 266 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 171.00 | | | 216 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 793.00 | | | 174 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 167.00 | | | 491 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 063.00 | | | 758 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 659.00 | | | 326 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
FG Production vendue services | 1 532 986.00 | | 1 532 986.00 | 1 532 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 710.00 | | 1 616 710.00 | 1 616 710.00 |
FM Production stockée | | | -13 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -746.00 | | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 404.00 | | | 1 643 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 309.00 | | | 1 612 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 435.00 | | 223 101.00 | 289 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 847.00 | 498 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385.00 | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 462.00 | 437 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 054.00 | | 215 703.00 | 235 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 271.00 | | 7 398.00 | 46 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 172.00 | 38 289.00 | 13 847.00 | 160 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | 385.00 | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 062.00 | 38 289.00 | 13 462.00 | 152 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 793.00 | 174 793.00 | | 174 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UX Autres créances clients | 277 763.00 | 277 763.00 | | 277 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 172.00 | 53 355.00 | 113 848.00 | 202 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 271.00 | 395 271.00 | | 395 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 476.00 | 326 660.00 | 113 848.00 | 475 476.00 |