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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
AN Terrains | 229 482.00 | | 229 482.00 | 229 482.00 |
AP Constructions | 12 289 274.00 | 6 704 647.00 | 5 584 627.00 | 12 289 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909 506.00 | 4 186 682.00 | 722 824.00 | 4 909 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 337.00 | 50 835.00 | 14 502.00 | 65 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 515 897.00 | 10 964 462.00 | 6 551 436.00 | 17 515 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 658.00 | | 209 658.00 | 209 658.00 |
BZ Autres créances | 2 031 821.00 | | 2 031 821.00 | 2 031 821.00 |
CF Disponibilités | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 496.00 | | 2 268 496.00 | 2 268 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 784 393.00 | 10 964 462.00 | 8 819 931.00 | 19 784 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 570.00 | 168 646.00 | | 179 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 243.00 | 10 924.00 | | 93 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 494.00 | 212 159.00 | | 187 494.00 |
DK Provisions réglementées | 2 999 672.00 | 3 327 269.00 | | 2 999 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 979.00 | 3 883 997.00 | | 3 624 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536 411.00 | 5 916 754.00 | | 4 536 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 647.00 | 948 263.00 | | 125 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 055.00 | 431 662.00 | | 492 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 383.00 | 12 110.00 | | 11 383.00 |
EA Autres dettes | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 952.00 | 7 320 420.00 | | 5 194 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 819 931.00 | 11 204 417.00 | | 8 819 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 705 940.00 | | | 17 705 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 041.00 | 17 515 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 386.00 | 22 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 655.00 | 17 493 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 681 254.00 | | | 17 681 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294 468.00 | 817 838.00 | 147 844.00 | 10 294 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 647.00 | 37.00 | 2 386.00 | 24 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 269 821.00 | 817 801.00 | 145 458.00 | 10 269 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 327 269.00 | 138 395.00 | 465 991.00 | 3 327 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327 269.00 | 138 395.00 | 465 991.00 | 3 327 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 536 411.00 | 4 536 411.00 | | 4 536 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 974.00 | 432 974.00 | | 432 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 254.00 | 1 778 254.00 | | 1 778 254.00 |
VI Groupe et associés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 567.00 | 253 567.00 | | 253 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 997.00 | 2 242 997.00 | | 2 242 997.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 952.00 | 5 194 952.00 | | 5 194 952.00 |