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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 685.00 | 24 647.00 | 37.00 | 24 685.00 |
AN Terrains | 229 482.00 | | 229 482.00 | 229 482.00 |
AP Constructions | 12 289 274.00 | 6 232 591.00 | 6 056 683.00 | 12 289 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097 161.00 | 3 988 302.00 | 1 108 859.00 | 5 097 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 337.00 | 48 928.00 | 16 409.00 | 65 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 705 938.00 | 10 294 468.00 | 7 411 471.00 | 17 705 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 132.00 | | 502 132.00 | 502 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 333.00 | | 1 912 333.00 | 1 912 333.00 |
BZ Autres créances | 1 358 650.00 | | 1 358 650.00 | 1 358 650.00 |
CF Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 947.00 | | 3 792 947.00 | 3 792 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 498 885.00 | 10 294 468.00 | 11 204 417.00 | 21 498 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 168 646.00 | 1 448 622.00 | | 168 646.00 |
DH Report à nouveau | | 218 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 924.00 | 501 697.00 | | 10 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 159.00 | 246 664.00 | | 212 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 327 269.00 | 3 520 450.00 | | 3 327 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 997.00 | 6 100 800.00 | | 3 883 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 631.00 | 23 262.00 | | 11 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 754.00 | 2 494 379.00 | | 5 916 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 263.00 | 2 031 460.00 | | 948 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 662.00 | 1 012 023.00 | | 431 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 110.00 | 32 157.00 | | 12 110.00 |
EA Autres dettes | | 524 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 320 420.00 | 5 593 282.00 | | 7 320 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 204 417.00 | 11 694 083.00 | | 11 204 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 593 283.00 | 10 133 009.00 | | 5 593 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 576 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 236 417.00 | 675 000.00 | 4 911 417.00 | 4 236 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 417.00 | 675 000.00 | 4 911 417.00 | 4 236 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 520.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 707.00 | 463 268.00 | | 449 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 890.00 | 656 929.00 | | 48 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 503.00 | 188 136.00 | | 357 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 393.00 | 845 065.00 | | 406 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 843.00 | 583 336.00 | | 35 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 322.00 | 279 292.00 | | 164 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 033.00 | 862 629.00 | | 208 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 360.00 | -17 563.00 | | 198 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 144 621.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 516.00 | 10 458 505.00 | | 6 230 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 592.00 | 9 956 808.00 | | 6 219 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 924.00 | 501 697.00 | | 10 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 064.00 | 4 151.00 | | 24 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 531 000.00 | | 728 000.00 | 17 531 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 000.00 | 17 668 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 000.00 | 17 643 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 506 000.00 | | 728 000.00 | 17 506 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 000.00 | 5 592 000.00 | | 5 592 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |