| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
AN Terrains | 229 482.00 | | 229 482.00 | 229 482.00 |
AP Constructions | 12 289 274.00 | 7 643 275.00 | 4 645 999.00 | 12 289 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910 779.00 | 4 655 868.00 | 254 911.00 | 4 910 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 337.00 | 54 399.00 | 10 938.00 | 65 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 517 170.00 | 12 375 840.00 | 5 141 330.00 | 17 517 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 943.00 | | 182 943.00 | 182 943.00 |
BZ Autres créances | 5 723 871.00 | | 5 723 871.00 | 5 723 871.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 492.00 | | 5 909 492.00 | 5 909 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 426 662.00 | 12 375 840.00 | 11 050 822.00 | 23 426 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 615 203.00 | 272 813.00 | | 615 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 499.00 | 342 390.00 | | 441 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 661.00 | 162 930.00 | | 133 661.00 |
DK Provisions réglementées | 2 496 692.00 | 2 733 529.00 | | 2 496 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 055.00 | 3 676 662.00 | | 3 852 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928 019.00 | 6 165 024.00 | | 6 928 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 16 795.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 682.00 | 75 567.00 | | 206 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 674.00 | | 9 554.00 |
EA Autres dettes | 41 912.00 | 123 159.00 | | 41 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198 767.00 | 6 390 219.00 | | 7 198 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 050 822.00 | 10 066 882.00 | | 11 050 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 515 998.00 | | 1 173.00 | 17 515 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 517 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 494 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 493 699.00 | | 1 173.00 | 17 493 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698 997.00 | 676 845.00 | | 11 698 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 676 698.00 | 676 845.00 | | 11 676 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 733 529.00 | 129 904.00 | 366 742.00 | 2 733 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733 529.00 | 129 904.00 | 366 742.00 | 2 733 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 928 019.00 | 6 928 019.00 | | 6 928 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UX Autres créances clients | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
VC Groupe et associés | 5 539 049.00 | 5 539 049.00 | | 5 539 049.00 |
VI Groupe et associés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 822.00 | 184 822.00 | | 184 822.00 |
VP Divers | 184 822.00 | 184 822.00 | | 184 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 814.00 | 5 906 814.00 | | 5 906 814.00 |
VW T.V.A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 767.00 | 7 198 767.00 | | 7 198 767.00 |