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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 160.00 | 11 900.00 | 112 260.00 | 124 160.00 |
BT Marchandises | 367 554.00 | 126 554.00 | 241 000.00 | 367 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BZ Autres créances | 1 086 664.00 | 176 950.00 | 909 714.00 | 1 086 664.00 |
CF Disponibilités | 152 904.00 | | 152 904.00 | 152 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 021.00 | 303 504.00 | 1 324 517.00 | 1 628 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 181.00 | 315 404.00 | 1 436 777.00 | 1 752 181.00 |
CU Autres participations | 123 200.00 | 11 900.00 | 111 300.00 | 123 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 871 218.00 | 1 071 773.00 | | 871 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | -200 555.00 | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | 913 104.00 | 882 218.00 | | 913 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 150.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 521.00 | 628 633.00 | | 470 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 11 370.00 | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 878.00 | 10 342.00 | | 37 878.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 15 938.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 673.00 | 666 434.00 | | 523 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 777.00 | 1 548 652.00 | | 1 436 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 113.00 | 666 434.00 | | 528 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FG Production vendue services | 150 441.00 | | 150 441.00 | 150 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 441.00 | | 292 441.00 | 292 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 697.00 | 16 825.00 | | 14 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | 8 001.00 | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 386.00 | 4 282.00 | | -8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 008.00 | 329 427.00 | | 293 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 122.00 | 529 982.00 | | 262 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 886.00 | -200 555.00 | | 30 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 950.00 | | | 176 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 404.00 | | | 315 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 404.00 | | | 315 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 165.00 | 1 075 165.00 | | 1 075 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 470 161.00 | 470 161.00 | | 470 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 524.00 | 1 107 564.00 | 960.00 | 1 108 524.00 |
VW T.V.A. | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 673.00 | 523 673.00 | | 523 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
ST Autres comptes | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 498.00 | | | 28 498.00 |