| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 160.00 | 12 500.00 | 111 660.00 | 124 160.00 |
BT Marchandises | 367 554.00 | 81 554.00 | 286 000.00 | 367 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
BZ Autres créances | 1 166 814.00 | 282 286.00 | 884 528.00 | 1 166 814.00 |
CF Disponibilités | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 547.00 | 363 840.00 | 1 239 707.00 | 1 603 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 707.00 | 376 340.00 | 1 351 367.00 | 1 727 707.00 |
CU Autres participations | 123 200.00 | 12 500.00 | 110 700.00 | 123 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 902 104.00 | | | 902 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 712.00 | | | -32 712.00 |
DL TOTAL (I) | 880 392.00 | | | 880 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 091.00 | | | 452 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 976.00 | | | 470 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 367.00 | | | 1 351 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 976.00 | | | 470 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 732.00 | | | -104 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 255.00 | | | 214 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 712.00 | | | -32 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 554.00 | 5 000.00 | 50 000.00 | 126 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 950.00 | 122 934.00 | 17 598.00 | 176 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 404.00 | 128 534.00 | 67 598.00 | 315 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 404.00 | 128 534.00 | 67 598.00 | 315 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 934.00 | 17 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 733.00 | 1 156 733.00 | | 1 156 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 451 731.00 | | 451 731.00 | 451 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 995.00 | 1 219 035.00 | 960.00 | 1 219 995.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 976.00 | 19 245.00 | 451 731.00 | 470 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
ST Autres comptes | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 027.00 | | | 23 027.00 |