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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 409.00 | 81.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908.00 | 8 888.00 | 19.00 | 8 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 085.00 | 12 520.00 | 10 565.00 | 23 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 484.00 | 21 818.00 | 16 666.00 | 38 484.00 |
BT Marchandises | 452 804.00 | | 452 804.00 | 452 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 113.00 | | 500 113.00 | 500 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 597.00 | 21 818.00 | 516 779.00 | 538 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 150.00 | 270 079.00 | | 261 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 145.00 | -8 929.00 | | 56 145.00 |
DL TOTAL (I) | 328 295.00 | 272 150.00 | | 328 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 992.00 | 87 540.00 | | 51 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 197.00 | 125 488.00 | | 97 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 36 000.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 20 900.00 | | 14 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | 26 523.00 | | 23 472.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 1 270.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 483.00 | 297 722.00 | | 188 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 779.00 | 569 873.00 | | 516 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 483.00 | 297 722.00 | | 188 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 875.00 | | 5 143.00 | 37 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 38 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 534.00 | 31 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 385.00 | | 5 143.00 | 31 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 712.00 | 3 640.00 | 4 534.00 | 22 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 245.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 548.00 | 3 395.00 | 4 534.00 | 22 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VI Groupe et associés | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 834.00 | 187 834.00 | | 187 834.00 |