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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 872.00 | 7 439.00 | 2 432.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 490.00 | 15 356.00 | 23 134.00 | 38 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 852.00 | 23 285.00 | 31 567.00 | 54 852.00 |
BT Marchandises | 492 228.00 | | 492 228.00 | 492 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 403.00 | | 539 403.00 | 539 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 256.00 | 23 285.00 | 570 970.00 | 594 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 295.00 | 261 150.00 | | 317 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 908.00 | 56 145.00 | | 40 908.00 |
DL TOTAL (I) | 369 203.00 | 328 295.00 | | 369 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 334.00 | 51 992.00 | | 50 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 633.00 | 97 197.00 | | 95 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 14 875.00 | | 30 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | 23 472.00 | | 24 546.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 296.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 766.00 | 188 483.00 | | 201 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 970.00 | 516 779.00 | | 570 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 766.00 | 188 483.00 | | 201 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 485.00 | | 19 563.00 | 38 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 54 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 48 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 995.00 | | 19 563.00 | 31 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 818.00 | 3 933.00 | 2 465.00 | 21 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 81.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 409.00 | 3 852.00 | 2 465.00 | 21 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VI Groupe et associés | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |