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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 626.00 | 7 346.00 | 6 279.00 | 13 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 495.00 | 18 744.00 | 25 750.00 | 44 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 112.00 | 26 091.00 | 40 020.00 | 66 112.00 |
BT Marchandises | 644 660.00 | | 644 660.00 | 644 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 161.00 | | 719 161.00 | 719 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 273.00 | 26 091.00 | 759 181.00 | 785 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 203.00 | 317 295.00 | | 358 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 178.00 | 40 908.00 | | 30 178.00 |
DL TOTAL (I) | 399 382.00 | 369 203.00 | | 399 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 155.00 | 50 334.00 | | 200 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 154.00 | 95 633.00 | | 96 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 30 200.00 | | 16 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | 24 546.00 | | 44 120.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 052.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 799.00 | 201 766.00 | | 359 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 181.00 | 570 970.00 | | 759 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 799.00 | 201 766.00 | | 159 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 853.00 | | 15 012.00 | 54 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 66 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 58 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 1 990.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 363.00 | | 13 022.00 | 48 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 286.00 | 6 520.00 | 3 714.00 | 23 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 6 520.00 | 3 224.00 | 22 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 156.00 | 156.00 | 200 000.00 | 200 156.00 |
VI Groupe et associés | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VW T.V.A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 800.00 | 158 800.00 | 200 000.00 | 358 800.00 |