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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 786.00 | 11 258.00 | 14 528.00 | 25 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 224.00 | 7 639.00 | 19 585.00 | 27 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 722.00 | 29 648.00 | 92 075.00 | 121 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 297.00 | 48 545.00 | 143 753.00 | 192 297.00 |
BT Marchandises | 254 012.00 | | 254 012.00 | 254 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 246.00 | 2 316.00 | 252 929.00 | 255 246.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CF Disponibilités | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 605.00 | 2 316.00 | 558 289.00 | 560 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 903.00 | 50 861.00 | 702 042.00 | 752 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 399.00 | -24 256.00 | | -23 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | 857.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 21 232.00 | 20 601.00 | | 21 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 524.00 | 192 850.00 | | 179 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 111.00 | 134 698.00 | | 176 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 527.00 | 269 030.00 | | 268 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 458.00 | 49 872.00 | | 56 458.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 55.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 810.00 | 646 505.00 | | 680 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 042.00 | 667 106.00 | | 702 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 972.00 | 493 389.00 | | 540 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 903.00 | | 5 395.00 | 186 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 883.00 | | 2 903.00 | 22 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 454.00 | | 2 492.00 | 146 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 240.00 | 6 304.00 | | 42 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 783.00 | 1 475.00 | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 458.00 | 4 830.00 | | 32 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 527.00 | 268 527.00 | | 268 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 245 471.00 | 245 471.00 | | 245 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 524.00 | 39 686.00 | 139 838.00 | 179 524.00 |
VI Groupe et associés | 176 111.00 | 176 111.00 | | 176 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 832.00 | 279 282.00 | 12 550.00 | 291 832.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 810.00 | 540 972.00 | 139 838.00 | 680 810.00 |