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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 785.00 | 22 091.00 | 23 694.00 | 45 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 639.00 | 66 535.00 | 102 104.00 | 168 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 583.00 | 112 728.00 | 176 855.00 | 289 583.00 |
BT Marchandises | 526 204.00 | | 526 204.00 | 526 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 619.00 | 30 485.00 | 440 134.00 | 470 619.00 |
BZ Autres créances | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
CF Disponibilités | 118 726.00 | | 118 726.00 | 118 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 006.00 | 30 485.00 | 1 201 521.00 | 1 232 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 589.00 | 143 213.00 | 1 378 376.00 | 1 521 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 691 421.00 | | | 691 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 955.00 | | | 280 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 602.00 | | | 235 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 955.00 | | | 686 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 376.00 | | | 1 378 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 483.00 | | | 449 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 884.00 | | 64 821.00 | 245 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 122.00 | 289 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 122.00 | 214 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 124.00 | | 64 421.00 | 171 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 157.00 | | 400.00 | 26 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 318.00 | 20 760.00 | 14 350.00 | 106 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 061.00 | 41.00 | | 24 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 256.00 | 20 719.00 | 14 350.00 | 82 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 756.00 | 17 729.00 | | 12 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 756.00 | 17 729.00 | | 12 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 756.00 | 17 729.00 | | 12 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 602.00 | 235 602.00 | | 235 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
UX Autres créances clients | 437 841.00 | 437 841.00 | | 437 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VB T. V. A. | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 955.00 | 43 483.00 | 237 472.00 | 280 955.00 |
VI Groupe et associés | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 618.00 | 587 076.00 | 21 542.00 | 608 618.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 955.00 | 449 483.00 | 237 472.00 | 686 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |