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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 287.00 | 16 685.00 | 9 601.00 | 26 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 224.00 | 10 916.00 | 16 308.00 | 27 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 597.00 | 41 229.00 | 88 368.00 | 129 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 473.00 | 68 831.00 | 127 642.00 | 196 473.00 |
BT Marchandises | 247 165.00 | | 247 165.00 | 247 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 226.00 | 5 185.00 | 222 041.00 | 227 226.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 876.00 | 5 185.00 | 532 691.00 | 537 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 349.00 | 74 016.00 | 660 333.00 | 734 349.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 768.00 | -23 399.00 | | -22 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787.00 | 631.00 | | -787.00 |
DL TOTAL (I) | 20 445.00 | 21 232.00 | | 20 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 322.00 | 179 524.00 | | 181 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 897.00 | 176 111.00 | | 211 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 417.00 | 268 527.00 | | 194 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 666.00 | 56 458.00 | | 51 666.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 189.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 888.00 | 680 810.00 | | 639 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 333.00 | 702 042.00 | | 660 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 186.00 | 540 972.00 | | 540 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 297.00 | | 8 376.00 | 192 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 13 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 196 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 786.00 | | 501.00 | 25 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 946.00 | | 7 875.00 | 148 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 545.00 | 20 286.00 | | 48 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 258.00 | 5 428.00 | | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 287.00 | 14 858.00 | | 37 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | 5 185.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | 5 185.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | 5 185.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 185.00 | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 417.00 | 194 417.00 | | 194 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 218 718.00 | 218 718.00 | | 218 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 322.00 | 81 620.00 | 99 702.00 | 181 322.00 |
VI Groupe et associés | 211 897.00 | 211 897.00 | | 211 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 988.00 | 248 638.00 | 8 350.00 | 256 988.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 888.00 | 540 186.00 | 99 702.00 | 639 888.00 |