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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 87.00 | 2 412.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 383.00 | 48 544.00 | 55 838.00 | 104 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 457.00 | 174 621.00 | 1 158 835.00 | 1 333 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 880.00 | 223 254.00 | 1 271 625.00 | 1 494 880.00 |
BT Marchandises | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 160 006.00 | | 160 006.00 | 160 006.00 |
CF Disponibilités | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 756.00 | | 243 756.00 | 243 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 636.00 | 223 254.00 | 1 515 381.00 | 1 738 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
DH Report à nouveau | -201 173.00 | | | -201 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 173.00 | | | -201 173.00 |
DL TOTAL (I) | -151 739.00 | | | -151 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 883.00 | | | 1 450 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 121.00 | | | 1 667 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 381.00 | | | 1 515 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 039.00 | | | 477 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 017.00 | | 1 043 017.00 | 1 043 017.00 |
FG Production vendue services | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 185.00 | | 1 094 185.00 | 1 094 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 739.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 355.00 | | | 1 110 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 528.00 | | | 1 311 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 173.00 | | | -201 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 173.00 | | | 186 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 633.00 | | | 131 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 515.00 | 109 740.00 | | 113 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 515.00 | 109 652.00 | | 113 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 101.00 | 253 019.00 | 572 159.00 | 1 443 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 599 004.00 | | | 1 599 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 142.00 | | | 183 142.00 |
VP Divers | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 065.00 | 169 545.00 | 54 540.00 | 224 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 121.00 | 477 039.00 | 572 159.00 | 1 667 121.00 |