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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 754.00 | 745.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 443.00 | 77 815.00 | 34 627.00 | 112 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 168.00 | 639 233.00 | 656 935.00 | 1 296 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 261.00 | 718 803.00 | 746 458.00 | 1 465 261.00 |
BT Marchandises | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BZ Autres créances | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CF Disponibilités | 183 028.00 | | 183 028.00 | 183 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 672.00 | | 276 672.00 | 276 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 934.00 | 718 803.00 | 1 023 130.00 | 1 741 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
DH Report à nouveau | -399 238.00 | | | -399 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 195.00 | | | -7 195.00 |
DL TOTAL (I) | -356 999.00 | | | -356 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 302.00 | | | 1 096 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 130.00 | | | 1 380 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 130.00 | | | 1 023 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 226.00 | | | 429 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 343.00 | | 2 011 343.00 | 2 011 343.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 343.00 | | 2 013 343.00 | 2 013 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 232.00 | | | 2 043 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 427.00 | | | 2 050 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 195.00 | | | -7 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 084.00 | | 5 300.00 | 1 499 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 54 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 123.00 | 1 465 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 633.00 | 1 408 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 044.00 | | 5 200.00 | 1 442 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 540.00 | | 100.00 | 54 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 023.00 | 264 413.00 | 38 633.00 | 493 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 833.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 102.00 | 263 580.00 | 38 633.00 | 492 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 937.00 | 129 937.00 | | 129 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 289.00 | 145 386.00 | 564 244.00 | 1 096 289.00 |
VP Divers | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 999.00 | 61 849.00 | 54 150.00 | 115 999.00 |