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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 443.00 | 88 915.00 | 23 528.00 | 112 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 710.00 | 888 861.00 | 406 849.00 | 1 295 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 804.00 | 980 276.00 | 484 527.00 | 1 464 804.00 |
BT Marchandises | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CF Disponibilités | 228 659.00 | | 228 659.00 | 228 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 991.00 | | 298 991.00 | 298 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 795.00 | 980 276.00 | 783 519.00 | 1 763 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
DH Report à nouveau | -406 434.00 | | | -406 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 164.00 | | | -74 164.00 |
DL TOTAL (I) | -431 164.00 | | | -431 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 019.00 | | | 952 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 683.00 | | | 1 214 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 519.00 | | | 783 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 042.00 | | | 407 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 958.00 | | 2 073 958.00 | 2 073 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 958.00 | | 2 073 958.00 | 2 073 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 250.00 | | | 2 092 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 415.00 | | | 2 166 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 164.00 | | | -74 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 262.00 | | | 1 465 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 1 464 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 1 408 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 612.00 | | | 1 408 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 804.00 | 261 901.00 | 428.00 | 718 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 745.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 049.00 | 261 155.00 | 428.00 | 717 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 224.00 | 139 224.00 | | 139 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 019.00 | 144 378.00 | 555 758.00 | 952 019.00 |
VI Groupe et associés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 735.00 | 36 585.00 | 54 150.00 | 90 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 684.00 | 407 042.00 | 555 758.00 | 1 214 684.00 |