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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 650.00 | | 351 650.00 | 351 650.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CF Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 106.00 | | 381 106.00 | 381 106.00 |
CU Autres participations | 350 990.00 | | 350 990.00 | 350 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 927.00 | | | 210 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
DL TOTAL (I) | 293 218.00 | | | 293 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EA Autres dettes | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 106.00 | | | 381 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 058.00 | | | -39 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 502.00 | | 990.00 | 351 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 351 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 351 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 960.00 | | 990.00 | 350 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 502.00 | 18 842.00 | 660.00 | 19 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
ST Autres comptes | 887.00 | | | 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | | | 801.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |