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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 990.00 | | 350 990.00 | 350 990.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 922.00 | | 356 922.00 | 356 922.00 |
CU Autres participations | 350 990.00 | | 350 990.00 | 350 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 218.00 | | | 212 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
DL TOTAL (I) | 286 748.00 | | | 286 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 922.00 | | | 356 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VI Groupe et associés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |