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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 076.00 | | | 210 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
DL TOTAL (I) | 276 843.00 | | | 276 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
EA Autres dettes | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 012.00 | | | 352 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |