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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 721.00 | 20 221.00 | 1 500.00 | 21 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 478.00 | 36 721.00 | 3 757.00 | 40 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
BZ Autres créances | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CF Disponibilités | 177 038.00 | | 177 038.00 | 177 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 926.00 | | 303 926.00 | 303 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 405.00 | 36 721.00 | 307 684.00 | 344 405.00 |
CU Autres participations | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 690.00 | | | 124 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
DL TOTAL (I) | 168 692.00 | | | 168 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 991.00 | | | 138 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 684.00 | | | 307 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 991.00 | | | 138 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 078.00 | | -1 078.00 | -1 078.00 |
FG Production vendue services | 846 190.00 | | 846 190.00 | 846 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 112.00 | | 845 112.00 | 845 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 672.00 | | | 846 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 670.00 | | | 807 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 024.00 | 5 697.00 | | 31 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 803.00 | 3 697.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 221.00 | 2 000.00 | | 18 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
UX Autres créances clients | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 991.00 | 138 991.00 | | 138 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
ST Autres comptes | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 971.00 | | | 106 971.00 |