| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 441.00 | 11 307.00 | 15 134.00 | 26 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 699.00 | 11 307.00 | 17 391.00 | 28 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 775.00 | | 1 545 775.00 | 1 545 775.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 039.00 | | 1 848 039.00 | 1 848 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 738.00 | 11 307.00 | 1 865 431.00 | 1 876 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 057.00 | 195 730.00 | | 177 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 681.00 | 9 328.00 | | 37 681.00 |
DL TOTAL (I) | 219 738.00 | 210 057.00 | | 219 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 897.00 | 186 419.00 | | 177 897.00 |
EA Autres dettes | 1 456 780.00 | 1 145 140.00 | | 1 456 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 693.00 | 1 331 559.00 | | 1 645 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 431.00 | 1 541 617.00 | | 1 865 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 693.00 | 1 331 559.00 | | 1 645 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 301.00 | | -1 301.00 | -1 301.00 |
FG Production vendue services | 1 427 523.00 | | 1 427 523.00 | 1 427 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 222.00 | | 1 426 222.00 | 1 426 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 41 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 16 371.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 16 371.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 769.00 | 16 371.00 | | -34 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 1 646.00 | | 10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 571.00 | 1 140 742.00 | | 1 438 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 890.00 | 1 131 414.00 | | 1 400 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 681.00 | 9 328.00 | | 37 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 058.00 | | 20 899.00 | 10 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 257.00 | | 28 699.00 | 2 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801.00 | | 18 641.00 | 7 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801.00 | 3 507.00 | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 801.00 | 3 507.00 | | 7 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 780.00 | 1 456 780.00 | | 1 456 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 775.00 | 1 545 775.00 | | 1 545 775.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 060.00 | 1 558 060.00 | | 1 558 060.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 693.00 | 1 645 693.00 | | 1 645 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 439.00 | 49 263.00 | | 38 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | 37 072.00 | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 118 098.00 | 94 480.00 | | 118 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 304.00 | 19 423.00 | | 25 304.00 |
YT Sous‐traitance | 5 222.00 | 2 862.00 | | 5 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 859.00 | 654.00 | | 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | 2 870.00 | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 620.00 | 52 133.00 | | 41 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 525.00 | 95 568.00 | | 119 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 475.00 | 20 226.00 | | 33 475.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 894.00 | 154 491.00 | | 155 894.00 |