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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 721.00 | 20 221.00 | 1 500.00 | 21 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 478.00 | 36 721.00 | 3 757.00 | 40 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
BZ Autres créances | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
CF Disponibilités | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 998.00 | | 427 998.00 | 427 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 476.00 | 36 721.00 | 431 755.00 | 468 476.00 |
CU Autres participations | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DH Report à nouveau | 163 692.00 | | | 163 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 198 428.00 | | | 198 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 242.00 | | | 229 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 326.00 | | | 233 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 755.00 | | | 431 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 326.00 | | | 233 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -917.00 | | -917.00 | -917.00 |
FG Production vendue services | 1 084 040.00 | | 1 084 040.00 | 1 084 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 122.00 | | 1 083 122.00 | 1 083 122.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 525.00 | | | 1 083 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 488.00 | | | 1 051 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
UX Autres créances clients | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 111.00 | 210 111.00 | | 210 111.00 |
VW T.V.A. | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 326.00 | 233 326.00 | | 233 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
ST Autres comptes | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | | | 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 418.00 | | | 141 418.00 |