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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 684.00 | 16 952.00 | 10 733.00 | 27 684.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 799.00 | 16 952.00 | 49 848.00 | 66 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
060 Stock marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
072 Créances – Autres | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
084 Disponibilités | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
110 Total général Actif | 143 574.00 | 16 952.00 | 126 623.00 | 143 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 036.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 835.00 | 18 300.00 | | 25 835.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 937.00 | 177 080.00 | | 193 937.00 |
224 Production immobilisée | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | 2 111.00 | | 1 189.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 041.00 | 198 571.00 | | 222 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 031.00 | 12 914.00 | | 16 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -612.00 | -806.00 | | -612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 245.00 | 14 169.00 | | 14 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | -707.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 46 879.00 | 39 467.00 | | 46 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 1 857.00 | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 379.00 | 98 135.00 | | 103 379.00 |
252 Charges sociales | 13 661.00 | 9 508.00 | | 13 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 458.00 | 5 624.00 | | 5 458.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 127.00 | 180 350.00 | | 201 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 914.00 | 18 220.00 | | 20 914.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | 873.00 | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -727.00 | 935.00 | | -727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 000.00 | 16 412.00 | | 20 000.00 |