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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 234.00 | 16 876.00 | 9 358.00 | 26 234.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 349.00 | 16 876.00 | 48 473.00 | 65 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
060 Stock marchandises | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 123 198.00 | | 123 198.00 | 123 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 431.00 | | 132 431.00 | 132 431.00 |
110 Total général Actif | 197 780.00 | 16 876.00 | 180 904.00 | 197 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 036.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 715.00 | 24 797.00 | | 29 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 597.00 | 216 530.00 | | 191 597.00 |
224 Production immobilisée | 1 847.00 | 2 126.00 | | 1 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
230 Autres produits | 2 485.00 | 44.00 | | 2 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 395.00 | 243 497.00 | | 241 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 101.00 | 15 765.00 | | 14 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 127.00 | -3 585.00 | | 1 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 563.00 | 14 714.00 | | 11 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 009.00 | 1 209.00 | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 53 403.00 | 44 261.00 | | 53 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 2 437.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 173.00 | 141 129.00 | | 124 173.00 |
252 Charges sociales | 19 053.00 | 20 282.00 | | 19 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | 2 175.00 | | 1 959.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 553.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 690.00 | 238 939.00 | | 229 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 705.00 | 4 557.00 | | 11 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 944.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 610.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 174.00 | 3 003.00 | | 13 174.00 |