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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 544.00 | 17 487.00 | 29 057.00 | 46 544.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 85 644.00 | 17 487.00 | 68 157.00 | 85 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
084 Disponibilités | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
110 Total général Actif | 211 485.00 | 17 487.00 | 193 998.00 | 211 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 036.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 368.00 | 29 715.00 | | 30 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 888.00 | 191 597.00 | | 220 888.00 |
224 Production immobilisée | 1 952.00 | 1 847.00 | | 1 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 751.00 | | |
230 Autres produits | 3 566.00 | 2 485.00 | | 3 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 774.00 | 241 395.00 | | 256 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 480.00 | 14 101.00 | | 17 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 966.00 | 1 127.00 | | 3 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 354.00 | 11 563.00 | | 15 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 997.00 | 1 009.00 | | -4 997.00 |
242 Autres charges externes. | 45 214.00 | 53 403.00 | | 45 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 883.00 | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 209.00 | 124 173.00 | | 134 209.00 |
252 Charges sociales | 21 427.00 | 19 053.00 | | 21 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | 1 959.00 | | 4 253.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 420.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 000.00 | 229 690.00 | | 240 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 775.00 | 11 705.00 | | 16 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 2 681.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 1 050.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 162.00 | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 009.00 | 13 174.00 | | 13 009.00 |