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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 1 717.00 | 3 503.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 825 000.00 | 87 542.00 | 737 458.00 | 825 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 941.00 | 8 486.00 | 20 455.00 | 28 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 161.00 | 97 744.00 | 996 417.00 | 1 094 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 477 407.00 | | 477 407.00 | 477 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 293.00 | | 544 293.00 | 544 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 453.00 | 97 744.00 | 1 540 709.00 | 1 638 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 800.00 | 252 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | 18 351.00 | | 25 280.00 |
DG Autres réserves | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 342.00 | 62 897.00 | | 114 342.00 |
DL TOTAL (I) | 416 761.00 | 334 663.00 | | 416 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 974.00 | 792 413.00 | | 709 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 899.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 26 137.00 | | 25 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 145.00 | 44 436.00 | | 66 145.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | 6 517.00 | | 8 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 395.00 | 167 283.00 | | 314 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 948.00 | 1 037 686.00 | | 1 123 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 709.00 | 1 372 349.00 | | 1 540 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 395.00 | 314 395.00 | | 314 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 974.00 | 83 994.00 | 352 118.00 | 709 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 145.00 | 65 845.00 | | 66 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 948.00 | 497 668.00 | 352 118.00 | 1 123 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |