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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 201 650.00 | 5 953.00 | 195 697.00 | 201 650.00 |
AP Constructions | 1 422 000.00 | 248 417.00 | 1 173 583.00 | 1 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 743.00 | 41 157.00 | 22 585.00 | 63 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 613.00 | 300 748.00 | 1 626 865.00 | 1 927 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 802.00 | 27 465.00 | 91 337.00 | 118 802.00 |
BZ Autres créances | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CF Disponibilités | 454 032.00 | | 454 032.00 | 454 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 457.00 | 27 465.00 | 581 992.00 | 609 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 070.00 | 328 213.00 | 2 208 857.00 | 2 537 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
DG Autres réserves | 251 291.00 | 155 967.00 | | 251 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 967.00 | 121 324.00 | | 69 967.00 |
DL TOTAL (I) | 615 838.00 | 571 871.00 | | 615 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 136.00 | 687 560.00 | | 1 103 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 55.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 32 920.00 | | 28 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 546.00 | 52 624.00 | | 70 546.00 |
EA Autres dettes | 36 371.00 | 22 828.00 | | 36 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 078.00 | 384 762.00 | | 354 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 019.00 | 1 180 749.00 | | 1 593 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 857.00 | 1 752 620.00 | | 2 208 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 333.00 | 47 414.00 | | 253 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 113.00 | 47 414.00 | | 248 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 078.00 | 354 078.00 | | 354 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 135.00 | 185 094.00 | 792 377.00 | 1 103 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 019.00 | 674 978.00 | 792 377.00 | 1 593 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |