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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 43 650.00 | 1 588.00 | 42 062.00 | 43 650.00 |
AP Constructions | 825 000.00 | 170 042.00 | 654 958.00 | 825 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 098.00 | 24 068.00 | 27 030.00 | 51 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 968.00 | 200 918.00 | 959 050.00 | 1 159 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
BZ Autres créances | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CF Disponibilités | 482 766.00 | | 482 766.00 | 482 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 078.00 | | 576 078.00 | 576 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 047.00 | 200 918.00 | 1 535 129.00 | 1 736 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
DG Autres réserves | 64 721.00 | 2 181.00 | | 64 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 246.00 | 88 540.00 | | 117 246.00 |
DL TOTAL (I) | 476 547.00 | 385 301.00 | | 476 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 230.00 | 625 981.00 | | 581 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906.00 | 29 157.00 | | 14 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 28 058.00 | | 31 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 147.00 | 46 549.00 | | 60 147.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 18 420.00 | | 5 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 138.00 | 408 356.00 | | 365 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 582.00 | 1 156 519.00 | | 1 058 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 129.00 | 1 541 821.00 | | 1 535 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 760.00 | 52 158.00 | | 148 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 1 466.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 006.00 | 50 692.00 | | 145 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 138.00 | 365 138.00 | | 365 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 230.00 | 93 670.00 | 397 680.00 | 581 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 582.00 | 571 022.00 | 397 680.00 | 1 058 582.00 |