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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 975.00 | | 738 975.00 | 738 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BZ Autres créances | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 126.00 | | 797 126.00 | 797 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
CU Autres participations | 603 951.00 | | 603 951.00 | 603 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DH Report à nouveau | -623.00 | | | -623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 012.00 | -623.00 | | 18 012.00 |
DL TOTAL (I) | 565 001.00 | 546 990.00 | | 565 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 152.00 | 230 863.00 | | 230 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 1 770.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | 2 198.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 125.00 | 234 831.00 | | 232 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 126.00 | 781 821.00 | | 797 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 125.00 | 207 361.00 | | 232 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 002.00 | | | -16 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696.00 | 5 997.00 | | 7 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 316.00 | 6 620.00 | | -10 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 012.00 | -623.00 | | 18 012.00 |