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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 721.00 | 252 721.00 | | 252 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 672.00 | 253 672.00 | 603 000.00 | 856 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BZ Autres créances | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 483.00 | 253 672.00 | 647 811.00 | 901 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 721.00 | | | 252 721.00 |
CU Autres participations | 603 951.00 | 951.00 | 603 000.00 | 603 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 002.00 | 1 613.00 | | 19 002.00 |
DH Report à nouveau | | -623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 461.00 | 18 012.00 | | -255 461.00 |
DL TOTAL (I) | 309 540.00 | 565 001.00 | | 309 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 19.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 481.00 | 230 152.00 | | 183 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 847.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | 1 107.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 271.00 | 232 125.00 | | 338 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 811.00 | 797 126.00 | | 647 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 917.00 | 232 125.00 | | 208 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707.00 | 7 696.00 | | 6 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 169.00 | -10 316.00 | | 262 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 461.00 | 18 012.00 | | -255 461.00 |