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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 603 200.00 | | 603 200.00 | 603 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BZ Autres créances | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 123.00 | | 663 123.00 | 663 123.00 |
CU Autres participations | 603 200.00 | | 603 200.00 | 603 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
DH Report à nouveau | -255 461.00 | | | -255 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 618.00 | -255 461.00 | | 150 618.00 |
DL TOTAL (I) | 460 158.00 | 309 540.00 | | 460 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 666.00 | 150 000.00 | | 130 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 990.00 | 183 481.00 | | 49 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 2 913.00 | | 16 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | 1 877.00 | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 965.00 | 338 271.00 | | 202 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 123.00 | 647 811.00 | | 663 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 421.00 | | | -3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 968.00 | 6 707.00 | | 522 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 350.00 | 262 169.00 | | 372 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 618.00 | -255 461.00 | | 150 618.00 |