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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 214.00 | 4 980.00 | 5 234.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 367.00 | 4 980.00 | 5 387.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 750.00 | 9 000.00 | 102 750.00 | 111 750.00 |
BZ Autres créances | 2 540 243.00 | | 2 540 243.00 | 2 540 243.00 |
CF Disponibilités | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 290.00 | 9 000.00 | 2 658 290.00 | 2 667 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 657.00 | 13 980.00 | 2 663 677.00 | 2 677 657.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 437.00 | | | 1 255 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 113.00 | | | 1 270 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 010.00 | | | 613 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 554.00 | | | 662 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 564.00 | | | 1 393 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 677.00 | | | 2 663 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 396.00 | | | 1 483 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 214.00 | | 153.00 | 10 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 3 169.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 3 169.00 | | 1 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 010.00 | 613 010.00 | | 613 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646 484.00 | 646 484.00 | | 646 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 330 904.00 | 2 330 904.00 | | 2 330 904.00 |
VP Divers | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 993.00 | 2 651 993.00 | | 2 651 993.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 564.00 | 1 393 564.00 | | 1 393 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
ST Autres comptes | 260 584.00 | | | 260 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
YT Sous‐traitance | 539 694.00 | | | 539 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 655.00 | | | 525 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
ZE Dividendes | 1 661 000.00 | | | 1 661 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 432.00 | | | 973 432.00 |