| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 463.00 | 8 148.00 | 3 315.00 | 11 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 463.00 | 8 148.00 | 8 315.00 | 16 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 663.00 | 9 000.00 | 165 663.00 | 174 663.00 |
BZ Autres créances | 1 150 934.00 | | 1 150 934.00 | 1 150 934.00 |
CF Disponibilités | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 845.00 | 9 000.00 | 1 354 845.00 | 1 363 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 308.00 | 17 148.00 | 1 363 159.00 | 1 380 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DH Report à nouveau | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 582.00 | | | 364 582.00 |
DL TOTAL (I) | 434 695.00 | | | 434 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 818.00 | | | 347 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 397.00 | | | 556 397.00 |
EA Autres dettes | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 465.00 | | | 928 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 159.00 | | | 1 363 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 095.00 | | | 349 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 367.00 | | 6 249.00 | 10 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | | 1 249.00 | 10 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 5 000.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | 3 168.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 3 168.00 | | 4 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 818.00 | 347 818.00 | | 347 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 601.00 | 466 601.00 | | 466 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 663.00 | 165 663.00 | | 165 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 950.00 | 1 066 950.00 | | 1 066 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 596.00 | 1 325 596.00 | 5 000.00 | 1 330 596.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 465.00 | 928 465.00 | | 928 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
ST Autres comptes | 267 817.00 | | | 267 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
YT Sous‐traitance | 628 723.00 | | | 628 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 123.00 | | | 243 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 041.00 | | | 1 047 041.00 |