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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 537.00 | 12 001.00 | 8 537.00 | 20 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 537.00 | 12 001.00 | 13 537.00 | 25 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 088.00 | 9 000.00 | 418 088.00 | 427 088.00 |
BZ Autres créances | 693 470.00 | | 693 470.00 | 693 470.00 |
CF Disponibilités | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 023.00 | 9 000.00 | 1 144 023.00 | 1 153 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 560.00 | 21 001.00 | 1 157 559.00 | 1 178 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DL TOTAL (I) | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 193.00 | | | 393 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 579.00 | | | 351 579.00 |
EA Autres dettes | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 565.00 | | | 812 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 559.00 | | | 1 157 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 463.00 | | 9 074.00 | 16 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | | 9 074.00 | 11 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 3 852.00 | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 3 852.00 | | 8 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 193.00 | 393 193.00 | | 393 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 816.00 | 275 816.00 | | 275 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 088.00 | 418 088.00 | | 418 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 70 818.00 | 70 814.00 | | 70 818.00 |
VC Groupe et associés | 622 432.00 | 622 432.00 | | 622 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 556.00 | 1 111 558.00 | 14 000.00 | 1 125 556.00 |
VW T.V.A. | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 565.00 | 812 565.00 | | 812 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
ST Autres comptes | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
YT Sous‐traitance | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 355.00 | | | 184 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 116.00 | | | 510 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |