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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 714.00 | 2 998.00 | 15 715.00 | 18 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 114.00 | 2 998.00 | 22 115.00 | 25 114.00 |
060 Stock marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
110 Total général Actif | 40 552.00 | 2 998.00 | 37 554.00 | 40 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
230 Autres produits | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -802.00 | | | -802.00 |
242 Autres charges externes. | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
252 Charges sociales | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 680.00 | | | 122 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 447.00 | | | -13 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 490.00 | | | -13 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 478.00 | | | 5 478.00 |