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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 004.00 | 24 210.00 | 20 794.00 | 45 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 404.00 | 24 210.00 | 27 194.00 | 51 404.00 |
060 Stock marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
084 Disponibilités | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
110 Total général Actif | 120 686.00 | 24 210.00 | 96 476.00 | 120 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
230 Autres produits | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 635.00 | | | 155 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 573.00 | | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
252 Charges sociales | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |