| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 689.00 | 18 028.00 | 11 661.00 | 29 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 089.00 | 18 028.00 | 18 061.00 | 36 089.00 |
060 Stock marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
084 Disponibilités | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
110 Total général Actif | 101 800.00 | 18 028.00 | 83 771.00 | 101 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 534.00 | | | 113 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 983.00 | | | 149 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
252 Charges sociales | 475.00 | | | 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
294 Charges financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 974.00 | | | 4 974.00 |