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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 4.00 | 775.00 | 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 125.00 | 773.00 | 612 351.00 | 613 125.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 786.00 | 773.00 | 625 012.00 | 625 786.00 |
CU Autres participations | 548 515.00 | | 548 515.00 | 548 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | | | 947.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 694.00 | 18 948.00 | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 607 642.00 | 567 948.00 | | 607 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 345.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 369.00 | 2 493.00 | | 17 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 012.00 | 570 441.00 | | 625 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
FG Production vendue services | | 900.00 | 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 125.00 | 900.00 | 14 025.00 | 13 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 436.00 | 25 000.00 | | 61 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 742.00 | 6 052.00 | | 21 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 694.00 | 18 948.00 | | 39 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 284.00 | 63 061.00 | 780.00 | 549 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 515.00 | 63 061.00 | | 548 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 428.00 | | 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 423.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |