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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 434.00 | 1 417.00 | 1 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 643.00 | 1 203.00 | 626 440.00 | 627 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 231.00 | 1 203.00 | 692 028.00 | 693 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
CU Autres participations | 549 515.00 | | 549 515.00 | 549 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 932.00 | 947.00 | | 2 932.00 |
DG Autres réserves | 55 711.00 | 18 001.00 | | 55 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 717.00 | 39 694.00 | | 6 717.00 |
DL TOTAL (I) | 614 360.00 | 607 643.00 | | 614 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | 1 148.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 4 093.00 | | 9 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 651.00 | 1 128.00 | | 13 651.00 |
EA Autres dettes | 52 785.00 | 11 000.00 | | 52 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 668.00 | 17 369.00 | | 77 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 028.00 | 625 012.00 | | 692 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 668.00 | 17 369.00 | | 77 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
FG Production vendue services | 31 532.00 | 200.00 | 31 732.00 | 31 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 622.00 | 200.00 | 56 822.00 | 56 622.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 290.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 512.00 | 61 436.00 | | 69 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 796.00 | 21 742.00 | | 62 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 717.00 | 39 694.00 | | 6 717.00 |