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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 659.00 | 9 341.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 051.00 | 800.00 | 1 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 785.00 | 2 480.00 | 661 305.00 | 663 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 391.00 | 2 480.00 | 769 912.00 | 772 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
CU Autres participations | 549 515.00 | | 549 515.00 | 549 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | 2 932.00 | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 62 092.00 | 55 711.00 | | 62 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 868.00 | 6 717.00 | | 23 868.00 |
DL TOTAL (I) | 638 228.00 | 614 360.00 | | 638 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 2 090.00 | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 9 852.00 | | 18 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 288.00 | 13 651.00 | | 23 288.00 |
EA Autres dettes | 50 220.00 | 52 785.00 | | 50 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 684.00 | 78 378.00 | | 131 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 912.00 | 692 737.00 | | 769 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 254.00 | 78 378.00 | | 94 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 859.00 | 115.00 | | 24 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 859.00 | -115.00 | | -24 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 151.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 150.00 | 69 512.00 | | 165 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 282.00 | 62 796.00 | | 141 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 868.00 | 6 717.00 | | 23 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 643.00 | | 61 000.00 | 627 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 859.00 | 651 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 859.00 | 663 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | 10 000.00 | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 024.00 | | 51 000.00 | 625 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 1 276.00 | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 1 276.00 | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
UX Autres créances clients | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 043.00 | 187 043.00 | | 187 043.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |