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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 5 204.00 | 11 145.00 | 16 349.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 378.00 | 5 204.00 | 11 174.00 | 16 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
084 Disponibilités | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
110 Total général Actif | 84 256.00 | 5 204.00 | 79 051.00 | 84 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 173.00 | 67 813.00 | | 86 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 090.00 | 68 210.00 | | 48 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | 13.00 | | 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | 2 367.00 | | 1 578.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 129.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 998.00 | 138 532.00 | | 135 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 989.00 | 47 047.00 | | 54 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | -386.00 | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 642.00 | 18 498.00 | | 12 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 767.00 | -83.00 | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 31 637.00 | 34 863.00 | | 31 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 951.00 | | 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 855.00 | 25 409.00 | | 20 855.00 |
252 Charges sociales | 3 330.00 | 4 222.00 | | 3 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 2 374.00 | | 2 375.00 |
262 Autres charges | 1 891.00 | 1 615.00 | | 1 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 732.00 | 134 510.00 | | 129 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 266.00 | 4 022.00 | | 6 266.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 175.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 534.00 | 3 847.00 | | 5 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 404.00 | | | 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -310.00 | | | -310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 515.00 | | | 15 515.00 |