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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 7 471.00 | 8 878.00 | 16 349.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 378.00 | 7 471.00 | 8 907.00 | 16 378.00 |
060 Stock marchandises | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
110 Total général Actif | 79 030.00 | 7 471.00 | 71 560.00 | 79 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 015.00 | 86 173.00 | | 82 015.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 571.00 | 48 090.00 | | 39 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | 105.00 | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 578.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 596.00 | 135 998.00 | | 121 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 633.00 | 54 989.00 | | 52 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 721.00 | 351.00 | | -4 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 120.00 | 12 642.00 | | 11 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 767.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 810.00 | 31 637.00 | | 30 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 895.00 | | 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 266.00 | 20 855.00 | | 22 266.00 |
252 Charges sociales | 3 425.00 | 3 330.00 | | 3 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 266.00 | 2 375.00 | | 2 266.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 1 891.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 057.00 | 129 732.00 | | 119 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 540.00 | 6 266.00 | | 2 540.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 192.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 398.00 | 5 534.00 | | 2 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 817.00 | | | 12 817.00 |