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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 626.00 | 9 470.00 | 7 156.00 | 16 626.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 655.00 | 9 470.00 | 7 185.00 | 16 655.00 |
060 Stock marchandises | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
110 Total général Actif | 81 310.00 | 9 470.00 | 71 841.00 | 81 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 717.00 | 82 015.00 | | 92 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 697.00 | 39 571.00 | | 47 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118.00 | 6.00 | | 118.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 5.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 988.00 | 121 596.00 | | 140 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 984.00 | 52 633.00 | | 52 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 176.00 | -4 721.00 | | 3 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 676.00 | 11 120.00 | | 21 676.00 |
242 Autres charges externes. | 34 098.00 | 30 810.00 | | 34 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 759.00 | | 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 770.00 | 22 266.00 | | 16 770.00 |
252 Charges sociales | 2 257.00 | 3 425.00 | | 2 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 999.00 | 2 266.00 | | 1 999.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 498.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 439.00 | 119 057.00 | | 134 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 549.00 | 2 540.00 | | 6 549.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 142.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 874.00 | 2 398.00 | | 5 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 262.00 | | | 8 262.00 |