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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 845.00 | 9 050.00 | 10 795.00 | 19 845.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 418.00 | 9 050.00 | 11 369.00 | 20 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
072 Créances – Autres | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
084 Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
110 Total général Actif | 88 041.00 | 9 050.00 | 78 991.00 | 88 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 718.00 | 192 689.00 | | 178 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 14 523.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 856.00 | 207 211.00 | | 179 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 889.00 | 46 437.00 | | 38 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
242 Autres charges externes. | 83 432.00 | 100 050.00 | | 83 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | 2 608.00 | | 5 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 168.00 | 35 426.00 | | 32 168.00 |
252 Charges sociales | 13 908.00 | 11 537.00 | | 13 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 550.00 | 4 500.00 | | 4 550.00 |
262 Autres charges | 488.00 | 257.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 188.00 | 200 815.00 | | 176 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 669.00 | 6 397.00 | | 3 669.00 |
294 Charges financières | 2 216.00 | 1 142.00 | | 2 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 51.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 868.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 909.00 | 4 336.00 | | 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |